Règlement client

Cas général

Pour référencer le règlement d’un client que vous avez reçu, rendez-vous dans la facture que vous avez émise et cliquez sur le bouton “Émettre un règlement”.

Vous pouvez ensuite renseigner les informations du règlement que vous avez reçu (mode de paiement, référence, montant etc.) et ventiler ce règlement sur les factures non soldées du client.

Lorsque le règlement client est inférieur ou supérieur au dû.

Cela arrive couramment, par exemple :

  • lorsqu’un client règle 50€ en espèce une facture d’un montant de 49,85€ sans demander son reste.
  • lorsque vous encaissez un règlement de 50€ sur une facture de 50,08€ que vous considérez comme soldée – geste commercial attendu par votre client, qui n’a sans doute pas de centimes sur lui…

Le règlement est inférieur à la somme de la facture

Une facture est automatiquement classée comme soldée une fois que le règlement client enregistré couvre totalement le montant de la facture émise. Pour classer une facture comme soldée alors que le règlement reçu du client ne couvre pas totalement le montant de la facture, cochez la case “solder” sur la ligne correspondant à la facture.

Vous pouvez ensuite choisir si la différence entre le règlement et le montant de la facture est à classer comme perte ou comme perte/gain de change.

Le règlement est supérieur à la somme de la facture

Lors de l’enregistrement  d’un règlement, si vous imputez un montant supérieur à la somme de la facture (ou des factures),  4 options vous sont proposées afin de justifier la différence détectée :

On remarque ici, qu’il y une différence (trop perçu) de 100 € entre le montant dû et le montant réglé.

 Selon l’option que va choisir l’utilisateur, JB Manager inscrira la différence soit :

  1. dans le compte client (Option 1)
    NB : A ce stade, aucune écriture comptable n’est générée
  2. en comptabilité (Options 2, 3, 4)
    NB : Dans ces cas les écritures comptables auront été générées et ne sont plus modifiables.

Option supplémentaire du module comptabilité

Règlements liés à des commissions bancaires :

On peut lier des frais bancaires à des modes de règlement (CB, CQ, VM, etc.).

Lors de la comptabilisation d’un règlement effectué par carte bancaire, il est possible d’enregistrer les frais définis par la banque. Rendez-vous dans les préférences de la comptabilité pour gérer les commissions bancaires.

Exemple ci-dessus : On enregistre un taux fixe de 1.65% pour chaque transaction par CB sur la banque Société Générale (compte 512) dans le compte 627 (France).


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