Les mises à jour de juillet 2017

Fournisseurs, gestion des emballages et consignations lors des achats :

Un nouveau type de Produit est disponible : « Consignation et emballage« 

Si vous achetez des marchandises avec un emballage qui est consigné, celui-ci a une valeur qui vous est imposée par le fournisseur et que vous voudrez certainement récupérer.
Un emballage ne comprend pas de TVA

Prenons un exemple simple :

Vous achetez des packs de  bouteilles d’eau 1.5L

ces bouteilles vous sont livrées sur palettes en bois consignées.

Le fournisseur vous compte le prix de 200 DH HT pour chaque palette

(La palette figure sur la facture du fournisseur).

  • Commencer par créer la fiche Palette consignée
    avec un prix de revient ou d’achat de 200 DH HT, il n’y a pas de TVA
    si vous consignez vous -même les palettes à vos clients, mettez un prix de vente
    Sinon,
    il n’y aura aucun prix de vente, vu que nous gardons les palettes pour les restituer au fournisseur.
  • passer votre commande marchandise à votre fournisseur
    Il faut faire apparaître la marchandise + l’emballage consigné
  • Enfin, lorsque vous le décidez,  vous retournez les palettes consignées à votre fournisseur, lequel vous fera parvenir un avoir financier.

 

Fournisseur, création d’un bon de retour marchandise, direct, puis le lier à un avoir :


Pour comprendre cette fonctionnalité, utilisons  l’exemple précédent.

Vous achetez un type de produit, en quantité, à un fournisseur, disons de l’eau minérale en bouteille sur palettes

Ces produits sont stockés dans votre dépôt.

Le temps passe, cependant, certains de ces produits se dégradent ou sont dégradés.

S’il s’agit de produits de type alimentaire, périssable, on peut considérer que la date de péremption est atteinte et que le produit ne peut plus être vendu.

Il faut donc le retourner chez le fournisseur pour un échange marchandise ou un avoir financier, (c’est selon les accords que vous pouvez avoir avec ce fournisseur).

Or, dans ce cas précis, nous n’allons pas nous référer spécifiquement aux numéros des factures du fournisseur, mais nous traiterons ce retour d’une façon globale.

On décide de renvoyer 36 packs de 12 bouteilles d’eau 1,5l chez le fournisseur

On créer un bon de retour (lié à aucun documents des achats) avec l’article concerné.

Pour créer ce bon de retour on invoque les achats, voir l’image ci-dessous:

Enfin on crée le bon de retour, qui n’est rattaché à aucun documents des ventes.

Voir ci-dessous

Bien entendu cela fait partie d’un accord avec le fournisseur.

De la part du fournisseur, vous recevez  ensuite, un avoir financier

On attache cet avoir au bon de retour pour traçabilité.

Et voilà

Si cette fonctionnalité vous intéresse, profitez-en.

Transformation d’un devis client en Facture pro forma :

Dans le cas d’un financement extérieur, certains de vos clients peuvent vous demander, par rapport à un devis, d’établir une Facture Pro forma, soit à destination d’une banque, soit pour une Société de leasing.

Vous pouvez dès à présent, transformer un devis en facture proforma, soit pour le client soit pour un tiers.

La facture pro forma suivra le circuit de transformation habituel vers un bon de commande, un bon de livraison, une facture.


Relevé clients : amélioration de la lisibilité des écritures
(uniquement pour les comptes utilisant la comptabilité)

Avant :

La saisie d’un règlement était pris en compte instantanément dans le relevé du client.
Si le règlement n’était pas « comptabilisé » dans la comptabilité, il n’y avait pas d’incidence sur le relevé,

car le règlement était considéré comme acquis.

A la demande de plusieurs clients , nous avons modifié le comportement des règlement saisis dans les relevés :

Vous pouvez maintenant apprécier d’un seul coup d’œil, l’état d’une facture client et de son règlement réel.

Si un règlement est saisi, pour une facture par exemple, alors vous verrez :

a> L’écriture en gris clair italique, TANT QUE le moyen de paiement n’est pas comptabilisé,
car il est en cours de traitement.

b> La valeur du règlement  n’est pas prise en compte dans les calculs tant qu’elle est grisée et en italique.

c> cette valeur sera prise en compte après comptabilisation du règlement, et dans ce cas l’écriture redevient normale.

 

Les conditions d’utilisation :

Si vous n’avez pas comptabilisé les règlements clients reçus, au fur et à mesure de leur saisie
vous constaterez que tous les comptes clients passeront en statut débiteur.

vous devez donc comptabiliser les règlements clients reçus et saisis dans JB Manager.
Ce qui enregistrera les règlements dans les relevés de vos clients correspondants

En cas d’inexactitude du solde, cliquez sur le nouveau bouton “Recalculer le Solde”.


Devis: Désignation d’un produit avec sa description

Vous pouvez récupérer automatiquement la description d’un produit en plus de sa désignation. Cela peut s’avérer particulièrement utile pour insérer des informations complémentaires à la suite de la désignation.

Cette fonction est activable dans les préférences -> Facturation


Facture client impression
Lors d’une deuxième impression de la facture client, nous avons ajouté sur la facture discrètement, le mot DUPLICATA, pour informer et distinguer cette deuxième impression de la première impression originale.
On pourra ainsi faire un distingo entre les deux en cas de besoin…


Documents des Ventes (SAUF les Factures)

On peut désormais supprimer d’un coup et d’un seul, un devis par exemple, sans passer par la suppression des lignes du devis


Document des ventes (Devis)

Si vous décidez d’offrir un produit à un client, vous pouvez indiquer une valeur nulle (zéro) pour le prix unitaire.
Alors, si vous le souhaitez, le système peut insérer le mot Gratuit à la place de Zéro pour le prix unitaire.
Cela se règle dans les Préférences -> Modèle de documents

Document des Achats (Cde Fournisseur)

Validation d’un BC fournisseur par un administrateur

pour activer cette fonction, allez dans les Préférences  -> Facturation


Amélioration de balance âgée sur le relevé client

Meilleure lisibilité des délais de règlement que vous procure vos clients

Nouvelle présentation de l’activité commerciale (Version Full uniquement)

Nous vous proposons une nouvelle présentation de l’activité commerciale de votre entreprise.
Cette activité est liée directement aux utilisateurs de JB Manager, en particulier lorsqu’ils participent à l’activité commerciale.

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

L’équipe JB Manager


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